يلتزم مدير الاستثمار بالتعاقد مع شركة خدمات الادارة بإعداد و حفظ سجل آلي بحاملى الوثائق و بإعداد بيان يومي بعدد الوثائق في نهاية يوم العمل بعد الحصول على البيانات اللازمة و إخطار مدير الاستثمار بها و تتولى شركة خدمات الادارة موافاة حملة الوثائق كل ثلاثة أشهر بتقرير يتضمن صافي قيمة أصول الصندوق و عدد الوثائق و صافي قيمتها بالنسبة لكل حامل وثيقة على حدة بالاضافة الى بيان بأي توزيعات ارباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق ارساله لحملة الوثائق. |